In dit artikel
2- Ik heb geen factuur / Voeg overschrijvingsdetails toe
Voor gebruikers van het Business en Enterprise plan, stelt onze Verzoek functie teamleden in staat om alleen SEPA-overschrijvingsverzoeken te initiëren namens een Admins of Manager, die worden verwittigd en de aanvraag met slechts enkele klikken kunnen goedkeuren of afwijzen.
💡Goed om te weten: Alle rollen kunnen een SEPA-overschrijving aanvragen, terwijl alleen Rekeninghouder, Admins en Managers aanvragen kunnen goedkeuren. De Gevorderde Managers kunnen een overschrijvingsverzoek valideren als het binnen zijn maandelijkse/per overschrijving limiet valt, eerder ingesteld door de Rekeninghouder of een Beheerder.
De Manager rol is alleen beschikbaar via add-ons Crediteuren en Onkosten & Uitgavenbeheer.
Om een overschrijvingsverzoek in euro in te dienen, moet u alle vereiste informatie invullen in de Overschrijvingen tab in het Zakelijke rekening van het hoofdmenu. Klik vervolgens op de Een overschrijving doen knop aan de rechterbovenkant van uw scherm.
U hebt 2 keuzes:
1- Upload een factuur
Als u een factuur hebt, upload deze dan nu!
Het systeem verzamelt informatie op de factuur wanneer mogelijk (begunstigde / iban, bedrag, referentie),
U kunt elk veld wijzigen, de rekening om te debiteren, een terugkerende betaling plannen, een notificatie naar de begunstigde sturen, boekhoudgegevens toevoegen.
2- Ik heb geen factuur / Voeg overschrijvingsdetails toe
Als u geen factuur hebt, volg dan deze stappen:
Ga naar SEPA-overschrijving in euros
Kies of voeg een nieuwe begunstigde toe
Voer de benodigde informatie in (rekening om te debiteren / bedrag / categorie / referentie)
Planning en herhaling stelt u in staat om de datum te bepalen waarop u wilt dat de overschrijving wordt uitgevoerd, of kies een frequentie als u deze terugkerend wilt maken
Bijlage, als u een ondersteunend document aan uw overschrijving wilt toevoegen, of in geval het bedrag meer dan 30.000 euro bedraagt
Begunstigde notificatie, als u wilt dat wij een e-mail sturen naar de begunstigde met de details van de overschrijving
-
Zodra u een overschrijvingsverzoek indient, worden Beheerders (en Gevorderde Managers als u die in uw team hebt) per e-mail en pushmelding op de hoogte gebracht.
Managers met de Hele bedrijf scope kunnen ook overschrijvingsverzoeken maken of initiëren om facturen te betalen in de Leveranciersfactuur sectie.
Zodra een van de Beheerders of Gevorderde Managers uw lopende aanvraag goedkeurt, wordt deze de volgende ochtend gevalideerd en uitgevoerd. U wordt dan per e-mail op de hoogte gesteld van de correcte uitvoering van uw overschrijving.
In geval van een wijziging van plan of fout, kunt u ook een overschrijvingsverzoek annuleren (totdat uw aanvraag is goedgekeurd door een Beheerder of een Gevorderde Manager).
💡 Als u Strong Customer Authenitication op uw account heeft ingesteld, ontvangt u een bevestigingsverzoek op uw gekoppelde telefoon.
👆Goed om te weten: Eenmalige, geplande en terugkerende overschrijvingen zijn standaard ingesteld als een onmiddellijke overschrijving.
Voor eenmalige overschrijvingen kunt u er ook voor kiezen om deze parameter uit te schakelen en een klassieke overschrijving te maken (ontvangen binnen 48 werkuren) in de One Last Look stap van de flow.
Voor geplande en terugkerende overschrijvingen, als deze wordt afgewezen (bedragslimiet bereikt/technisch probleem) zal deze automatisch worden verwerkt als een klassieke overschrijving (tot 48 uur om de begunstigde rekening te bereiken).