De managerrol is verdeeld in twee niveaus van permissies:
- Basismanager: beschikbaar met Business en Enterprise plannen.
- Manager: beschikbaar via add-ons Account Payable en Expense & Spend Management.
💡 Goed om te weten: Alle beoordelingen en goedkeuringsrechten maken alleen deel uit van de Manager rol.
Managers kunnen zelfstandig overschrijvingen uitvoeren en overschrijvingsverzoeken beoordelen, zolang:
-
het bedrag hun overschrijvingslimiet niet overschrijdt
-
de gecumuleerde bedragen van deze overschrijving en de reeds toegezegde bedragen voor de maand onder hun maandelijkse limiet blijven
overschrijvingslimieten worden ingesteld door de Rekeninghouder of Admins.
Binnen deze limieten kunnen Managers:
-
niet-terugkerende externe standaardoverschrijvingen (SEPA), externe internationale overschrijvingen (SWIFT) en bulk overschrijvingen uitvoeren of goedkeuren
-
overschrijvingen bewerken die door henzelf zijn geïnitieerd of goedgekeurd
-
betalingen van leveranciersfacturen uitvoeren en goedkeuren
Managers kunnen niet:
-
terugkerende externe standaardoverschrijvingen(SEPA) uitvoeren of goedkeuren, ongeacht hun limieten
-
overschrijvingen bewerken die door andere leden zijn geïnitieerd of goedgekeurd, ongeacht hun limieten
-
overschrijvingen uitvoeren of goedkeuren boven hun limieten
overschrijvingen die Managers niet kunnen uitvoeren of goedkeuren, worden overschrijvingsverzoeken die goedkeuring van Admin vereisen, behalve voor internationale SWIFT-overschrijvingen. Managers kunnen geen verzoeken doen voor grotere internationale overschrijvingen.
Hoe stelt u overschrijvingslimieten in en bewerkt u deze voor de Manager rol?
Limieten kunnen te allen tijde worden bewerkt vanuit de webapp. Twee limieten kunnen worden ingesteld:
-
een maandelijkse overschrijvingslimiet
-
een limiet per overschrijving
Voor een nieuwe Manager:
Bij het uitnodigen van een nieuwe Manager, kunnen Admins of Rekeninghouders direct Maak overschrijvingen en vergoedingen, inclusief kilometervergoeding inschakelen. Zodra deze toestemming is geactiveerd, kunnen ze de limieten instellen.
💡 Als de optie Geen is geselecteerd, hebben Managers geen limieten.
Voor een bestaande Manager:
-
Ga naar het Instellingen icoon in het linkermenu
-
Navigeer naar Gebruikersbeheer > Gebruikerstoegang
-
Selecteer de Manager
-
Activeer Maak overschrijvingen en vergoedingen, inclusief kilometervergoeding (indien nog niet gedaan)
-
Stel de limieten in of bewerk deze
💡 Managers ontvangen e-mail- en pushmeldingen voor toestemmingsupdates.
In de Gebruikersbeheer sectie kunnen de Managers zelf zien:
-
hun maandelijkse limiet en een voortgangsbalk die aangeeft hoe ze het doen ten opzichte van deze limiet
-
hun limiet per overschrijving
Wanneer Admins of Rekeninghouders de limieten nog niet hebben ingesteld of ervoor hebben gekozen dit niet te doen, worden limieten niet weergegeven.
Wat gebeurt er als Managers hun overschrijvingslimieten bereiken?
Alle overschrijvingen die niet door een Manager kunnen worden uitgevoerd of goedgekeurd, worden omgezet in overschrijvingsverzoeken en vereisen goedkeuring van Admin, behalve voor internationale SWIFT-overschrijvingen.
Voor leveranciersfacturen, als de limiet is bereikt, kan de Manager een overschrijvingsverzoek maken direct in de Leveranciersfactuur sectie.