Pour les utilisateurs des forfaits Business et Enterprise, notre fonctionnalité Demandes permet aux membres d'équipe d'initier uniquement des demandes de virement SEPA au nom d'un Administrateur ou Gestionnaire, qui sont notifiés et peuvent approuver ou rejeter une demande en quelques clics.
💡Bon à savoir : Tous les rôles peuvent demander un virement SEPA, tandis que seuls les Titulaires de Compte, Administrateurs et Gestionnaires Avancés peuvent approuver les demandes. Les Gestionnaires Avancés peuvent valider une demande de virement si elle est dans sa limite mensuelle/par virement, préalablement définie par le Titulaire du Compte ou un Administrateur.
Le rôle Gestionnaire Avancé n'est disponible que via les modules complémentaires Comptes Fournisseurs et Gestion des Dépenses & Achats.
Pour soumettre une demande de virement en euros, vous devez remplir toutes les informations requises dans l'onglet Virements dans le Compte professionnel du menu principal. Puis cliquez sur le bouton Effectuer un virement en haut à droite de votre écran.
Vous aurez 2 choix :
1- Télécharger une facture
Si vous avez une facture, téléchargez-la maintenant !
- Le système recueillera les informations sur la facture quand c'est possible (bénéficiaire / iban, montant, référence),
- Vous pourrez modifier n'importe quel champ, le compte à débiter, programmer une récurrence, envoyer une notification au bénéficiaire, ajouter des détails comptables.
2- Je n'ai pas de facture / Ajouter les détails du virement
Si vous n'avez pas de facture, suivez ces étapes :
- Allez dans Virements SEPA en euros
- Choisissez ou ajoutez un nouveau bénéficiaire
- Saisissez les informations nécessaires (compte à débiter / montant / catégorie / référence)
- Programmation et récurrence vous permet de définir la date à laquelle vous voulez que le virement soit émis, ou choisir une fréquence si vous souhaitez le rendre récurrent
- Pièce jointe, si vous voulez ajouter un document justificatif à votre virement, ou au cas où le montant dépasse 30 000 euros
- Notification bénéficiaire, au cas où vous voulez que nous envoyions un e-mail au bénéficiaire avec les détails du virement
-
Une fois que vous soumettez une demande de virement, les Administrateurs (et Gestionnaires Avancés si vous en avez dans votre équipe) seront notifiés par e-mail et notification push.
Les Gestionnaires avec la portée Toute l'entreprise pourront également effectuer ou initier des demandes de virement pour payer des factures dans la section Factures Fournisseurs.
Dès que l'un des Administrateurs ou Gestionnaires Avancés approuve votre demande en attente, elle sera validée et exécutée le lendemain matin. Vous serez alors notifié de la bonne exécution de votre virement par e-mail.
En cas de changement de plan ou d'erreur, vous pouvez également annuler une demande de virement (jusqu'à ce que votre demande soit approuvée par un Administrateur ou un Gestionnaire Avancé).
💡 Si vous avez configuré l' Authentification Forte du Client sur votre compte, vous recevrez une demande de confirmation sur votre téléphone associé.
👆Bon à savoir : Les virements uniques, programmés et récurrents sont configurés par défaut comme un virement instantané.
Pour les virements uniques, vous pouvez également choisir de décocher ce paramètre et faire un virement classique (reçu dans les 48 heures ouvrables) à l'étape Un Dernier Regard du processus.
Pour les virements programmés et récurrents, s'il est rejeté (limite de montant atteinte/problème technique) il sera automatiquement traité comme un virement classique (jusqu'à 48 heures pour atteindre le compte bénéficiaire).