Que vous soyez indépendant ou en entreprise, le processus d'examen des transactions garantit que tout est correctement préparé pour la comptabilité.
Plusieurs paramètres doivent être pris en compte :
- Les reçus sont attachés aux bonnes transactions
- Le montant de la TVA est capturé
- Les bonnes catégories et étiquettes sont appliquées
Chez Qonto, nous facilitons votre préparation comptable afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte pour votre entreprise.
Étape 1 - Filtrez vos transactions
Accédez à la section Transactions de votre compte Professionnel.
- Filtrez plus précisément en créant des vues personnalisées, en ajoutant plusieurs critères, en cliquant sur Filtres. Vous pourrez configurer des filtres une fois et y avoir accès à chaque fois que vous vous connectez à Qonto.
☝️ Vous pouvez accéder à plusieurs types de transactions en utilisant la condition "ou". Toutes les transactions pertinentes seront affichées en une fois !
Par exemple : Filtrer "transactions de plus de 50 euros" OU "celles mises à jour la semaine dernière ET celles de la catégorie marketing".
Étape 2 - Vérifiez vos transactions
Lorsque vous cliquez sur une transaction depuis la vue classique, un panneau latéral apparaît. Vous avez accès à un module de vérification plein écran en cliquant sur le reçu attaché à la transaction.
Depuis la nouvelle vue, vous devez aller dans Compte Professionnel > Transactions vous aurez une vue complète de toutes les transactions et leurs caractéristiques telles que les pièces jointes, étiquettes, etc.
Vous n'approuvez pas la transaction :
- S'il manque d'autres informations (TVA, étiquettes), vous pouvez les ajouter ou contacter la personne pour les ajouter.
Vous approuvez la transaction :
- Vue classique : Cliquez sur Marquer comme vérifiée à la fin du panneau latéral. Votre transaction est prête pour la comptabilité !
- Nouvelle vue : Allez dans la colonne Vérification, cliquez sur le bouton À vérifier puis Marquer comme vérifiée. Votre transaction est prête pour la comptabilité !
☝️ Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser la vue par défaut À vérifier et sélectionner plusieurs transactions à la fois, et appliquer Marquer comme vérifiée sur toute la sélection (disponible uniquement sur l'application web). Notez que cette nouvelle fonctionnalité est disponible à partir du forfait Smart et supérieurs.
Comment accéder à toutes les transactions marquées comme vérifiées ?
Dans la section Transactions, filtrez : Vérification et est terminée. Vous obtiendrez la liste complète des transactions vérifiées.
💡 Les Filtres sont accessibles à tous ! Cependant, les fonctionnalités comptables (Demander une pièce jointe, Marquer comme vérifiée) ne sont accessibles qu'à partir du Forfait Smart. Vous pouvez passer à un forfait avancé en allant dans les Paramètres vers la section Facturation et factures
💡 Saviez-vous que vous pouvez donner un accès en consultation à votre comptable directement ? Cela facilitera vos interactions !
💡 Tous les membres de l'équipe, des forfaits Smart, Premium, Essential, Business et Enterprise, seront rappelés de télécharger leurs reçus au cas où ils auraient des transactions sans reçus.