U kunt transacties rechtstreeks uitsluiten via het tabblad Zakelijke rekening. Klik op Transacties, selecteer een transactie en schakel de optie Uitsluiten van mijn cashflowgegevens in.
Deze functie is enkel beschikbaar voor gebruikers met het Smart abonnement of hoger.
Met deze functie kunt u specifieke transacties (zoals overschrijvingen tussen uw eigen rekeningen) verbergen uit uw analysegegevens, voor een nauwkeuriger en aanpasbaar beeld van uw werkelijke uitgaven- en inkomstenpatronen.
Waar kan ik mijn regels voor transactiecategorisering vinden en aanpassen?
U kunt uw regels voor transactiecategorisering beheren via het tabblad Cashflow. Klik op de sectie Personalisatie > Selecteer Instellingen > Regels.
Op deze centrale plek kunt u regels instellen en aanpassen die uw transacties automatisch categoriseren volgens de behoeften van uw onderneming.
Waar kan ik alle transacties zien die ik heb verborgen uit mijn cashflowanalyses?
Er zijn twee manieren om uw uitgesloten transacties te bekijken:
- Via de cashflowprognose: klik op een specifieke maand om een gedetailleerde lijst te zien van de transacties die u voor die periode van de analyses heeft uitgesloten.
Via het detailvenster van de transactie: bij het bekijken van een individuele transactie kunt u de uitsluitingsstatus zien en rechtstreeks vanuit dit scherm wijzigen.
Welke soorten transacties moet ik overwegen om uit te sluiten?
Overweeg om de volgende transacties uit te sluiten:
- Interne overschrijvingen tussen uw eigen rekeningen
- Leningsbewegingen die geen werkelijke bedrijfsinkomsten of -uitgaven vertegenwoordigen
- Eenmalige correcties of aanpassingen
- Dubbele transacties die de nauwkeurigheid van uw prognose kunnen verstoren
Hoe verbetert het uitsluiten van transacties mijn cashflowprognose?
Door niet-operationele transacties zoals interne overschrijvingen uit te sluiten, wordt uw cashflowprognose nauwkeuriger, omdat ze zich enkel richt op de werkelijke bedrijfsinkomsten en -uitgaven. Dit geeft u een duidelijker beeld van de werkelijke financiële prestaties van uw onderneming en helpt bij een betere financiële planning en besluitvorming.
Kan ik de uitsluiting van een transactie ongedaan maken?
Ja, u kunt de uitsluiting eenvoudig ongedaan maken door de optie Uitsluiten van mijn cashflowgegevens weer uit te schakelen, zowel via de transactielijst als bij het bekijken van de uitgesloten transacties in uw maandelijks cashflow-overzicht.