Het in batch importeren van begunstigden is een handige functie wanneer u van de ene bank naar de andere overstapt. Met Qonto kunt u tot 400 begunstigden tegelijkertijd importeren.
Hoe werkt het?
- Download het volgende lege CSV-bestand: qonto_import_beneficiaries_empty.csv
- Vul het CSV-bestand met uw begunstigden met behulp van Microsoft Excel of een andere spreadsheet-editor (Pas de eerste rij niet aan)
- Open het bestand in de Qonto-applicatie
- Ga naar het tabblad Zakelijke rekening van uw Qonto-omgeving
- Ga naar de sectie Overboekingen
- Klik op het icoon Overboeking doen in de rechterbovenhoek van uw scherm
- Kies SEPA-overboeking in euro uit de beschikbare overboekingsopties
-
Dit brengt u naar het selectiescherm voor begunstigden
Hoe voeg ik nieuwe begunstigden toe via CSV-upload?
- Klik op de pagina voor het selecteren van begunstigden op Nieuwe begunstigde
- Zoek naar de optie Upload uw .csv-bestand bovenaan de pagina
- Klik op hier om meer te weten te komen en een CSV-sjabloon te downloaden
Uw CSV-bestand moet de volgende informatie bevatten voor elke begunstigde:
- Voor- en achternaam of bedrijfsnaam (bijv. "Jane Doe, BTP France...")
- IBAN van de begunstigde (bijv. "FR12 3456 7891 0111 2131 4151 617")
-
E-mail van de begunstigde (optioneel - bijv. "jane.doe@qonto.com")
Hoe upload ik mijn bestand?
- Klik op het gebied voor het uploaden van CSV-bestanden (aangegeven door het upload-icoon)
- Selecteer uw voorbereide CSV-bestand vanaf uw computer
- Het systeem verwerkt het bestand en importeert uw begunstigden
⚠️ Ik krijg een foutmelding bij het uploaden van mijn bestand, wat moet ik doen?
Uw bestand moet de onderstaande 3 kolommen bevatten, gescheiden door een puntkomma (;). Als dit niet het geval is, krijgt u een foutmelding.
(Houd er rekening mee dat het bestand in het Engels is, dus het is niet mogelijk om de kolomtittels te wijzigen of te vertalen)
- NAME
- IBAN
-
EMAIL
WIJZIG DE KOLOMNAMEN NIET
Als het correct is, moet uw bestand eruitzien als een van deze twee voorbeelden; vergeet niet te exporteren naar het CSV-type:
☝️ afhankelijk van de spreadsheet-editor die u gebruikt, moet u ofwel de 3 gegevens in 3 verschillende kolommen invullen, ofwel de 3 gegevens in één kolom invullen gescheiden door een puntkomma (;). (zie voorbeelden)
Wat betreft de waarden: alleen de kolommen NAME en IBAN moeten worden ingevuld. De waarde voor "EMAIL" kan leeg blijven, dit is optioneel.
IBAN-gegevens moeten voldoen aan het juiste formaat. In geval van een fout zal het bevestigingsscherm de begunstigden markeren voor wie de parameter onjuist is, zodat u de kans krijgt om deze te corrigeren.
Zodra de informatie is gewijzigd, kunt u de export van uw lijst met begunstigden valideren.
NB: het is momenteel niet mogelijk om niet-SEPA-rekeningen in de bestanden op te nemen.
Wat zijn de voordelen van het importeren van begunstigden?
- Bulk-import: Voeg meerdere begunstigden tegelijkertijd toe in plaats van ze één voor één in te voeren
- Efficiënte boekhouding: Het toevoegen van btw-tarieven en analytische labels helpt u uw boekhouding efficiënter te beheren
-
Tijdsbesparing: Perfect voor bedrijven die veel regelmatige ontvangers van betalingen moeten beheren
💡 Waar moet ik rekening mee houden?
- Het door Qonto verstrekte CSV-sjabloon zorgt ervoor dat uw bestand correct geformatteerd is
- Zorg ervoor dat alle IBAN-nummers geldig zijn voordat u ze uploadt
- E-mailadressen zijn optioneel maar aanbevolen voor een beter beheer van de begunstigden
- Eenmaal geïmporteerd, zijn begunstigden beschikbaar voor toekomstige overboekingen