In dit artikel

Exporteer transacties van een bepaalde periode

Bekijk al uw inkomsten of uitgaven

Bereid uw boekhouding voor

In de Zakelijke rekening sectie kunt u eenvoudig transacties filteren op datum, betaalmethode, lid, bedrag, analytische labels en meer.

Het is ook mogelijk om op mobiel te filteren op Mijn transacties, Vermiste bijlage or Methode (kaarten, overschrijvingen, automatische incasso's, cheques).

U kunt zoveel criteria toevoegen als u wilt, met behulp van de "en" / "of" voorwaarden.

Bijv.: transacties boven de € 50 "of" bijgewerkt vorige week.

U kunt ook aangepaste weergaven maken, bijwerken of verwijderen die precies passen bij uw zakelijke behoeften. Door te klikken op Aangepaste weergave in de weergavelijst, kunt u de naam & query van de nieuwe weergave definiëren. Deze nieuwe weergave kan op elk moment worden bewerkt. Zodra de update is voltooid, hoeft u alleen maar te klikken op Wijzigingen opslaan.

U heeft ook de mogelijkheid om uw transacties te filteren met behulp van de zoekbalk bovenaan de pagina.

Zodra u tevreden bent met uw filterselectie, kunt u tot 10.000 transacties exporteren naar een andere software.

💡De filters, de aangepaste weergaven en de zoekbalk die u op dit moment instelt, zullen uw uiteindelijke export beïnvloeden.

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe u filters kunt gebruiken:

Exporteer transacties van een bepaalde periode

Als u uw transacties van afgelopen maand wilt exporteren:

• U kunt filteren op datum en de waarden instellen Is op of na: tot de eerste dag van de maand en Is op of voor: tot de laatste dag.

• Gebruik de Status: Uitgevoerd, om alle in behandeling zijnde, geweigerde, geannuleerde en teruggedraaide transacties uit te sluiten.

• Zorg ervoor dat u de filters toepast op de exportinstellingen.

   

Bekijk al uw inkomsten of uitgaven

Om dit te doen, kunt u filteren op bedrag:

• Om alleen inkomstenbronnen te zien: voer "0" in bij is groter dan Zodat alleen > 0 transacties in de resultaten worden weergegeven.

• Om alleen uitgaven te zien: voer "0" in bij is minder dan om < 0 transacties in de resultaten weer te geven.

U kunt vervolgens automatisch medewerkers herinneren die hun betaalbewijzen niet hebben ingediend door te klikken op Verzoek bonnetje.

Bereid uw boekhouding voor

U kunt uw boekhouding versnellen door uw betaalbewijzen aan uw betalingen te koppelen. Om snel de transacties met een ontbrekende bijlage te identificeren, moet u de Vermiste bijlage filter gebruiken.

☝️ Goed om te weten: u kunt vervolgens automatisch medewerkers herinneren die hun betaalbewijzen niet hebben ingediend door te klikken op Verzoek bonnetje.

U kunt ook onze standaardweergave genaamd Om te verifiëren gebruiken om te verifiëren dat u het juiste document, Btw-tarief en label voor alle transacties zichtbaar heeft en het aantal toekomstige interacties met uw accountant beperkt. Deze weergave is beschikbaar vanaf het Smart-plan en hoger.

☝️ Goed om te weten: Het Btw-tarief wordt automatisch gedetecteerd wanneer u een betaalbewijs toevoegt.