Vous pouvez exclure des transactions directement depuis l'onglet Compte professionnel. Cliquez sur Transactions, sélectionnez-en une, puis activez l'option Exclure de mes données de flux de trésorerie.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs du forfait Smart et supérieur.
Cette fonctionnalité vous permet de masquer certaines transactions spécifiques (comme les virements entre vos propres comptes) de vos données d'analyse, pour une vue plus précise et personnalisable de vos habitudes de dépenses et de revenus.
Où puis-je trouver et modifier mes règles de catégorisation des transactions ?
Vous pouvez gérer vos règles de catégorisation des transactions depuis l'onglet Flux de trésorerie. Cliquez sur la section Personnalisation > Sélectionnez Paramètres > Règles.
Cet espace centralisé vous permet de créer et de modifier des règles qui catégorisent automatiquement vos transactions selon les besoins de votre entreprise.
Où puis-je voir toutes les transactions que j'ai masquées de mes analyses de flux de trésorerie ?
Il existe deux façons de consulter vos transactions exclues :
- Depuis la prévision de flux de trésorerie : cliquez sur un mois en particulier pour voir la liste détaillée des transactions que vous avez exclues des analyses pour cette période.
Depuis le panneau de détails de la transaction : en consultant une transaction individuelle, vous pouvez voir son statut d'exclusion et le modifier directement depuis cet écran.
Quels types de transactions devrais-je envisager d'exclure ?
Envisagez d'exclure :
- Les virements internes entre vos propres comptes
- Les mouvements de prêt qui ne représentent pas des revenus ou des dépenses réels de votre entreprise
- Les corrections ponctuelles ou ajustements
- Les transactions en double qui pourraient fausser la précision de vos prévisions
En quoi l'exclusion de transactions améliore-t-elle ma prévision de flux de trésorerie ?
En excluant les transactions non opérationnelles comme les virements internes, votre prévision de flux de trésorerie devient plus précise, car elle se concentre uniquement sur les revenus et dépenses réels de votre entreprise. Cela vous donne une vision plus claire de la performance financière réelle de votre entreprise et facilite une meilleure planification financière et une meilleure prise de décision.
Puis-je annuler l'exclusion d'une transaction ?
Oui, vous pouvez facilement annuler une exclusion en désactivant l'option Exclure de mes données de flux de trésorerie, que ce soit depuis la liste des transactions ou en consultant les transactions exclues dans votre récapitulatif mensuel de flux de trésorerie.